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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 7 084.00 | 429.00 | 7 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 891.00 | 35 528.00 | 5 363.00 | 40 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 752.00 | 73 232.00 | 43 520.00 | 116 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 851.00 | 115 844.00 | 63 007.00 | 178 851.00 |
BT Marchandises | 559 670.00 | | 559 670.00 | 559 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 152.00 | 30 290.00 | 176 863.00 | 207 152.00 |
BZ Autres créances | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 920 216.00 | 30 290.00 | 889 927.00 | 920 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 068.00 | 146 134.00 | 952 934.00 | 1 099 068.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 49 920.00 | 46 381.00 | | 49 920.00 |
DH Report à nouveau | -70 855.00 | -70 855.00 | | -70 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 242.00 | 3 539.00 | | 64 242.00 |
DL TOTAL (I) | 155 161.00 | 90 919.00 | | 155 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 240.00 | 522 203.00 | | 453 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 451.00 | 15 880.00 | | 75 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 209.00 | 178 169.00 | | 186 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 428.00 | 85 827.00 | | 65 428.00 |
EA Autres dettes | 17 446.00 | 15 202.00 | | 17 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 773.00 | 817 280.00 | | 797 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 934.00 | 908 199.00 | | 952 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 684.00 | 149 934.00 | | 136 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 970.00 | 372 268.00 | | 276 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 388.00 | | 12 463.00 | 166 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | 550.00 | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 730.00 | | 11 913.00 | 145 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 902.00 | 11 942.00 | | 103 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 121.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 939.00 | 11 822.00 | | 96 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 152.00 | 207 152.00 | | 207 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 970.00 | 276 970.00 | | 276 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 270.00 | 39 585.00 | 136 684.00 | 176 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 585.00 | 346 085.00 | 13 500.00 | 359 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 774.00 | 661 089.00 | 136 684.00 | 797 774.00 |