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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 891.00 | 31 421.00 | 9 471.00 | 40 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 081.00 | 53 720.00 | 40 361.00 | 94 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 631.00 | 92 104.00 | 51 527.00 | 143 631.00 |
BT Marchandises | 363 953.00 | | 363 953.00 | 363 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 944.00 | 30 290.00 | 176 655.00 | 206 944.00 |
BZ Autres créances | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
CF Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 179.00 | 30 290.00 | 798 889.00 | 829 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 809.00 | 122 393.00 | 850 416.00 | 972 809.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
DH Report à nouveau | -100 494.00 | -119 492.00 | | -100 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 455.00 | 18 998.00 | | 21 455.00 |
DL TOTAL (I) | 79 196.00 | 57 742.00 | | 79 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 679.00 | 333 202.00 | | 324 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 26 106.00 | | 1 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 296.00 | 454 347.00 | | 310 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 602.00 | 108 712.00 | | 86 602.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 1 000.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 220.00 | 923 367.00 | | 771 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 416.00 | 981 109.00 | | 850 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 999.00 | | | 726 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 608.00 | | 36 023.00 | 107 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 950.00 | | 36 023.00 | 98 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 296.00 | 310 296.00 | | 310 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 679.00 | 324 679.00 | | 324 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 522.00 | 235 522.00 | | 235 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 128.00 | 447 628.00 | 1 500.00 | 449 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 999.00 | 726 999.00 | | 726 999.00 |