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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 891.00 | 33 622.00 | 7 268.00 | 40 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 839.00 | 63 316.00 | 41 522.00 | 104 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 388.00 | 103 901.00 | 62 486.00 | 166 388.00 |
BT Marchandises | 532 893.00 | | 532 893.00 | 532 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 693.00 | 30 289.00 | 106 404.00 | 136 693.00 |
BZ Autres créances | 169 672.00 | | 169 672.00 | 169 672.00 |
CF Disponibilités | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 002.00 | 30 289.00 | 845 712.00 | 876 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 390.00 | 134 191.00 | 908 199.00 | 1 042 390.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
DH Report à nouveau | -70 855.00 | | | -70 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 202.00 | | | 522 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
EA Autres dettes | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 280.00 | | | 817 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 199.00 | | | 908 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 346.00 | | | 667 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 267.00 | | | 372 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 631.00 | | 22 758.00 | 143 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 973.00 | | 10 758.00 | 134 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 12 000.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 104.00 | 11 798.00 | | 92 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 141.00 | 11 798.00 | | 85 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 169.00 | 178 169.00 | | 178 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 694.00 | 136 694.00 | | 136 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 268.00 | 372 268.00 | | 372 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 935.00 | 1.00 | 149 934.00 | 149 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 672.00 | 169 672.00 | | 169 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 986.00 | 310 486.00 | 13 500.00 | 323 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 280.00 | 667 346.00 | 149 934.00 | 817 280.00 |