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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 5 360.00 | 1 603.00 | 6 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 362.00 | 29 008.00 | 8 354.00 | 37 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 587.00 | 44 164.00 | 17 424.00 | 61 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 608.00 | 78 532.00 | 29 076.00 | 107 608.00 |
BT Marchandises | 291 698.00 | | 291 698.00 | 291 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 912.00 | 30 290.00 | 418 622.00 | 448 912.00 |
BZ Autres créances | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 944.00 | 30 290.00 | 949 654.00 | 979 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 551.00 | 108 821.00 | 978 730.00 | 1 087 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
DH Report à nouveau | -119 492.00 | -132 389.00 | | -119 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 12 897.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 57 742.00 | 38 744.00 | | 57 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 202.00 | 338 322.00 | | 333 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 106.00 | 27 891.00 | | 26 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 968.00 | 302 327.00 | | 452 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 712.00 | 82 172.00 | | 108 712.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 988.00 | 751 032.00 | | 920 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 730.00 | 789 776.00 | | 978 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 988.00 | 751 032.00 | | 920 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 202.00 | 157 334.00 | | 333 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 672.00 | | 19 770.00 | 92 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 107 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 98 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 014.00 | | 19 770.00 | 84 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 252.00 | 12 420.00 | 140.00 | 66 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 1 336.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 229.00 | 11 084.00 | 140.00 | 62 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 968.00 | 452 968.00 | | 452 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 540.00 | 406 540.00 | | 406 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VB T. V. A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 202.00 | 333 202.00 | | 333 202.00 |
VI Groupe et associés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 586.00 | | | 231 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VP Divers | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 433.00 | 167 433.00 | | 167 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 509.00 | 675 509.00 | | 675 509.00 |
VW T.V.A. | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 988.00 | 920 988.00 | | 920 988.00 |