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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 1 029.00 | 3 915.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 552.00 | 12 622.00 | 7 930.00 | 20 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 496.00 | 13 651.00 | 11 845.00 | 25 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 900.00 | 13 651.00 | 140 249.00 | 153 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 141.00 | 51 234.00 | | 53 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166.00 | 11 907.00 | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 69 107.00 | 71 941.00 | | 69 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 455.00 | 12 408.00 | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 31 952.00 | | 41 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 551.00 | 31 609.00 | | 21 551.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 142.00 | 76 128.00 | | 71 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 249.00 | 148 070.00 | | 140 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 708.00 | 67 674.00 | | 66 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 2 357.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 101.00 | 288 747.00 | | 270 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 935.00 | 276 839.00 | | 262 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 166.00 | 11 907.00 | | 7 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 201.00 | | 4 295.00 | 21 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 201.00 | | 4 295.00 | 21 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 311.00 | 4 340.00 | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 4 340.00 | | 9 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 455.00 | 4 021.00 | 4 434.00 | 8 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 142.00 | 66 708.00 | 4 434.00 | 71 142.00 |