| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 2 120.00 | 3 123.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 885.00 | 16 654.00 | 5 231.00 | 21 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 128.00 | 18 774.00 | 8 354.00 | 27 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 218.00 | | 141 218.00 | 141 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 346.00 | 18 774.00 | 149 572.00 | 168 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 307.00 | 53 141.00 | | 53 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 419.00 | 7 166.00 | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 74 526.00 | 69 107.00 | | 74 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434.00 | 8 455.00 | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 41 136.00 | | 36 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 092.00 | 21 551.00 | | 34 092.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 046.00 | 71 142.00 | | 75 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 572.00 | 140 249.00 | | 149 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 702.00 | 66 708.00 | | 74 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 251.00 | | 351 251.00 | 351 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 251.00 | | 351 251.00 | 351 251.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 1 556.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 372.00 | 270 101.00 | | 351 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 953.00 | 262 935.00 | | 338 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 419.00 | 7 166.00 | | 12 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 496.00 | | 1 632.00 | 25 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 496.00 | | 1 632.00 | 25 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 651.00 | 5 123.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 5 123.00 | | 13 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 434.00 | 4 090.00 | 344.00 | 4 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 046.00 | 74 702.00 | 344.00 | 75 046.00 |