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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | 3 256.00 | 2 786.00 | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 011.00 | 22 636.00 | 12 376.00 | 35 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 054.00 | 25 892.00 | 15 162.00 | 41 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 415.00 | | 158 415.00 | 158 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 468.00 | 25 892.00 | 173 577.00 | 199 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 726.00 | 53 307.00 | | 53 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596.00 | 12 419.00 | | 23 596.00 |
DL TOTAL (I) | 86 122.00 | 74 526.00 | | 86 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 049.00 | 4 434.00 | | 11 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 36 489.00 | | 40 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 072.00 | 34 092.00 | | 35 072.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 455.00 | 75 046.00 | | 87 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 577.00 | 149 572.00 | | 173 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 107.00 | | 371 107.00 | 371 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 107.00 | | 371 107.00 | 371 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 23.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -23.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 2 468.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 684.00 | 351 372.00 | | 371 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 089.00 | 338 953.00 | | 348 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 596.00 | 12 419.00 | | 23 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 128.00 | | 13 926.00 | 27 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | | 13 926.00 | 27 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 774.00 | 7 118.00 | | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 774.00 | 7 118.00 | | 18 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 049.00 | 3 515.00 | 7 534.00 | 11 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 455.00 | 79 920.00 | 7 534.00 | 87 455.00 |