| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 034.00 | 5 929.00 | 3 105.00 | 9 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 498.00 | 29 089.00 | 9 409.00 | 38 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 667.00 | 35 018.00 | 27 650.00 | 62 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CF Disponibilités | 164 664.00 | | 164 664.00 | 164 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 823.00 | | 259 823.00 | 259 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 490.00 | 35 018.00 | 287 472.00 | 322 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 823.00 | 55 322.00 | | 59 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 342.00 | 26 500.00 | | 35 342.00 |
DL TOTAL (I) | 103 964.00 | 90 623.00 | | 103 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | 7 534.00 | | 4 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 65 686.00 | | 64 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 600.00 | 51 420.00 | | 108 600.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 508.00 | 125 891.00 | | 183 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 472.00 | 216 513.00 | | 287 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 893.00 | | 679 893.00 | 679 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 893.00 | | 679 893.00 | 679 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 1 642.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 642.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -1 642.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 4 900.00 | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 043.00 | 459 006.00 | | 680 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 702.00 | 432 506.00 | | 644 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 342.00 | 26 500.00 | | 35 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 913.00 | | 2 754.00 | 59 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 913.00 | | 2 619.00 | 44 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 135.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 193.00 | 4 825.00 | | 30 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 193.00 | 4 825.00 | | 30 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329.00 | 3 241.00 | 1 088.00 | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 508.00 | 182 420.00 | 1 088.00 | 183 508.00 |