| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 4 620.00 | 2 075.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 795.00 | 25 573.00 | 10 223.00 | 35 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 913.00 | 30 193.00 | 29 721.00 | 59 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 792.00 | | 186 792.00 | 186 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 706.00 | 30 193.00 | 216 513.00 | 246 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 322.00 | 53 726.00 | | 55 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 500.00 | 23 596.00 | | 26 500.00 |
DL TOTAL (I) | 90 623.00 | 86 122.00 | | 90 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 534.00 | 11 049.00 | | 7 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | 40 084.00 | | 65 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 420.00 | 35 072.00 | | 51 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 891.00 | 87 455.00 | | 125 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 513.00 | 173 577.00 | | 216 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 562.00 | 76 406.00 | | 121 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 781.00 | | 458 781.00 | 458 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 781.00 | | 458 781.00 | 458 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 90.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 90.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -90.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 399.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 006.00 | 371 684.00 | | 459 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 506.00 | 348 089.00 | | 432 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 500.00 | 23 596.00 | | 26 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 054.00 | | 18 860.00 | 41 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 054.00 | | 3 860.00 | 41 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 892.00 | 4 301.00 | | 25 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 892.00 | 4 301.00 | | 25 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 534.00 | 3 206.00 | 4 329.00 | 7 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 891.00 | 121 562.00 | 4 329.00 | 125 891.00 |