|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 098.00 | 38 463.00 | 1 635.00 | 40 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 977.00 | 160 147.00 | 55 830.00 | 215 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 573.00 | 198 610.00 | 85 963.00 | 284 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 622.00 | | 310 622.00 | 310 622.00 |
BZ Autres créances | 1 417 824.00 | | 1 417 824.00 | 1 417 824.00 |
CF Disponibilités | 173 084.00 | | 173 084.00 | 173 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 202.00 | | 1 903 202.00 | 1 903 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 775.00 | 198 610.00 | 1 989 166.00 | 2 187 775.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 977 129.00 | 658 116.00 | | 977 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 492.00 | 319 013.00 | | 331 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 624.00 | 977 132.00 | | 1 308 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 753.00 | 95 266.00 | | 113 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 673.00 | 430 630.00 | | 566 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 541.00 | 525 896.00 | | 680 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 166.00 | 1 503 028.00 | | 1 989 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 541.00 | 525 896.00 | | 680 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 3 290 157.00 | 3 290 158.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 3 290 157.00 | 3 290 158.00 | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 669.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 823.00 | -170 656.00 | | -174 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 611.00 | 3 035 169.00 | | 3 301 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 119.00 | 2 716 156.00 | | 2 970 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 492.00 | 319 013.00 | | 331 492.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 338.00 | | | 267 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 679.00 | 25 931.00 | | 172 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | 1 013.00 | | 37 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 229.00 | 24 918.00 | | 135 229.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
UX Autres créances clients | 310 622.00 | | | 310 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 1 417 824.00 | | | 1 417 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 673.00 | 566 673.00 | | 566 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 616.00 | 1 730 118.00 | 28 498.00 | 1 758 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 541.00 | 680 541.00 | | 680 541.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |