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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 965.00 | 69 652.00 | 3 313.00 | 72 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 841.00 | 577 645.00 | 774 196.00 | 1 351 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 156.00 | 647 297.00 | 839 860.00 | 1 487 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 336.00 | | 571 336.00 | 571 336.00 |
BZ Autres créances | 2 716 608.00 | | 2 716 608.00 | 2 716 608.00 |
CF Disponibilités | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 574.00 | | 3 320 574.00 | 3 320 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 731.00 | 647 297.00 | 4 160 434.00 | 4 807 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 575 391.00 | 2 057 323.00 | | 2 575 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 351.00 | 518 068.00 | | 591 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 745.00 | 2 575 394.00 | | 3 166 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 155.00 | 66 506.00 | | 63 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 374.00 | 879 391.00 | | 928 374.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 4 600.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 689.00 | 950 497.00 | | 993 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 434.00 | 3 525 891.00 | | 4 160 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 689.00 | 950 497.00 | | 993 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 921 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 921 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 614.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 040.00 | -127 524.00 | | -136 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 751.00 | 6 752 226.00 | | 5 950 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 400.00 | 6 234 158.00 | | 5 359 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 351.00 | 518 068.00 | | 591 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 872.00 | | 63 285.00 | 1 423 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 099.00 | | 3 866.00 | 69 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 195.00 | | 57 645.00 | 1 294 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 577.00 | | 1 774.00 | 60 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 683.00 | 175 614.00 | 647 297.00 | 471 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 409.00 | 10 242.00 | 69 652.00 | 59 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 274.00 | 165 371.00 | 577 645.00 | 412 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 374.00 | 928 374.00 | | 928 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
UX Autres créances clients | 571 336.00 | 571 336.00 | | 571 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716 608.00 | 2 716 608.00 | | 2 716 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 494.00 | 3 296 144.00 | 62 351.00 | 3 358 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 689.00 | 993 689.00 | | 993 689.00 |