| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 099.00 | 49 373.00 | 19 726.00 | 69 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 788.00 | 276 026.00 | 902 763.00 | 1 178 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 681.00 | 325 399.00 | 1 006 283.00 | 1 331 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 968.00 | | 734 968.00 | 734 968.00 |
BZ Autres créances | 798 933.00 | | 798 933.00 | 798 933.00 |
CF Disponibilités | 414 249.00 | | 414 249.00 | 414 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 382.00 | | 1 964 382.00 | 1 964 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 413.00 | 325 399.00 | 2 970 664.00 | 3 271 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 105.00 | 1 308 621.00 | | 1 660 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 219.00 | 351 483.00 | | 397 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 326.00 | 1 660 108.00 | | 2 057 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 899.00 | 95 740.00 | | 81 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 800.00 | 707 582.00 | | 830 800.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 338.00 | 803 323.00 | | 913 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 664.00 | 2 463 430.00 | | 2 970 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 338.00 | 803 323.00 | | 913 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 783 990.00 | | 4 783 990.00 | 4 783 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 990.00 | | 4 783 990.00 | 4 783 990.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 465.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 18 366.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -18 366.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 849.00 | -53 941.00 | | -42 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 495.00 | 4 024 723.00 | | 4 788 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 277.00 | 3 673 240.00 | | 4 391 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 219.00 | 351 483.00 | | 397 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 105.00 | | 100 493.00 | 1 235 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 567.00 | 59 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 567.00 | 1 307 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 137.00 | | 26 962.00 | 42 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 202.00 | | 71 587.00 | 1 107 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 767.00 | | 1 944.00 | 85 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 934.00 | 131 465.00 | 325 399.00 | 193 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 696.00 | 9 675.00 | 49 373.00 | 39 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 236.00 | 121 790.00 | 276 026.00 | 154 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 800.00 | 830 800.00 | | 830 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
UX Autres créances clients | 734 968.00 | 734 968.00 | | 734 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 933.00 | 798 933.00 | | 798 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 277.00 | 1 550 133.00 | 59 144.00 | 1 609 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 338.00 | 913 338.00 | | 913 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |