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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 099.00 | 59 409.00 | 9 690.00 | 69 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 195.00 | 412 274.00 | 881 922.00 | 1 294 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 871.00 | 471 683.00 | 952 188.00 | 1 423 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 251.00 | | 413 251.00 | 413 251.00 |
BZ Autres créances | 2 050 568.00 | | 2 050 568.00 | 2 050 568.00 |
CF Disponibilités | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 703.00 | | 2 573 703.00 | 2 573 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 574.00 | 471 683.00 | 3 525 891.00 | 3 997 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 323.00 | 1 660 105.00 | | 2 057 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 068.00 | 397 219.00 | | 518 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 394.00 | 2 057 326.00 | | 2 575 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 506.00 | 81 899.00 | | 66 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 391.00 | 830 800.00 | | 879 391.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 640.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 497.00 | 913 338.00 | | 950 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 891.00 | 2 970 664.00 | | 3 525 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 497.00 | 913 338.00 | | 950 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 091 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 091 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 284.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 524.00 | -42 849.00 | | -127 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 226.00 | 4 788 495.00 | | 6 752 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 158.00 | 4 391 277.00 | | 6 234 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 068.00 | 397 219.00 | | 518 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 681.00 | | 116 840.00 | 1 331 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 650.00 | | 1 423 871.00 | 24 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | 69 099.00 | 24 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 788.00 | | 115 407.00 | 1 178 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 144.00 | | 1 433.00 | 59 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 399.00 | 146 284.00 | | 325 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 373.00 | 10 036.00 | | 49 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 026.00 | 136 247.00 | | 276 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 391.00 | 879 391.00 | | 879 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
UX Autres créances clients | 413 251.00 | 413 251.00 | | 413 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 568.00 | 2 050 568.00 | | 2 050 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 548.00 | 2 484 971.00 | 60 577.00 | 2 545 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 497.00 | 950 497.00 | | 950 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |