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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 136.00 | 39 697.00 | 2 438.00 | 42 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 201.00 | 154 235.00 | 952 966.00 | 1 107 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 105.00 | 193 933.00 | 1 041 171.00 | 1 235 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 405.00 | | 550 405.00 | 550 405.00 |
BZ Autres créances | 758 058.00 | | 758 058.00 | 758 058.00 |
CF Disponibilités | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 258.00 | | 1 422 258.00 | 1 422 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 364.00 | 193 933.00 | 2 463 430.00 | 2 657 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 621.00 | | | 1 308 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 483.00 | | | 351 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 107.00 | | | 1 660 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 582.00 | | | 707 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 322.00 | | | 803 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 430.00 | | | 2 463 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 322.00 | | | 803 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 016 821.00 | 4 016 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 016 821.00 | 4 016 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 825.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 366.00 | | | -18 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 941.00 | | | -53 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 723.00 | | | 4 024 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 239.00 | | | 3 673 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 483.00 | | | 351 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 573.00 | | 1 024 400.00 | 284 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 868.00 | 1 235 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 868.00 | 1 107 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 098.00 | | 2 038.00 | 40 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 977.00 | | 965 093.00 | 215 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 497.00 | | 57 268.00 | 28 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 609.00 | 50 826.00 | 55 502.00 | 198 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 462.00 | 1 235.00 | | 38 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 147.00 | 49 591.00 | 55 502.00 | 160 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 579.00 | 298 579.00 | | 298 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 264.00 | 368 264.00 | | 368 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
UX Autres créances clients | 550 405.00 | 550 405.00 | | 550 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 231 649.00 | 231 649.00 | | 231 649.00 |
VC Groupe et associés | 171 043.00 | 171 043.00 | | 171 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 545.00 | 344 545.00 | | 344 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 008.00 | 1 310 242.00 | 85 766.00 | 1 396 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 322.00 | 803 322.00 | | 803 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
ST Autres comptes | 204 946.00 | | | 204 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 430.00 | | | 228 430.00 |
YT Sous‐traitance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 220.00 | | | 513 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |