| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 444.00 | 980.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 952.00 | 16 190.00 | 2 763.00 | 18 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 086.00 | 36 344.00 | 3 743.00 | 40 086.00 |
BT Marchandises | 240 120.00 | | 240 120.00 | 240 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 044.00 | | 323 044.00 | 323 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 130.00 | 36 344.00 | 326 786.00 | 363 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 392.00 | 3 392.00 | | 23 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 282.00 | 20 001.00 | | 62 282.00 |
DL TOTAL (I) | 93 175.00 | 30 892.00 | | 93 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 716.00 | 106 806.00 | | 110 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 413.00 | 24 326.00 | | 34 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 492.00 | 315 473.00 | | 41 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | 26 864.00 | | 23 866.00 |
EA Autres dettes | 23 124.00 | 2 054.00 | | 23 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 612.00 | 478 523.00 | | 233 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 786.00 | 509 416.00 | | 326 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 711.00 | 475 523.00 | | 187 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 41 833.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 538.00 | | 2 631 538.00 | 2 631 538.00 |
FG Production vendue services | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 710.00 | | 2 644 710.00 | 2 644 710.00 |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 904.00 | 13 373.00 | | 13 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 085.00 | 15 253.00 | | 21 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085.00 | 15 253.00 | | 21 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 085.00 | -15 253.00 | | -21 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 273.00 | 3 837.00 | | 18 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 029.00 | 2 813 342.00 | | 2 645 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 746.00 | 2 793 342.00 | | 2 582 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 282.00 | 20 001.00 | | 62 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 629.00 | | 2 457.00 | 46 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 40 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 672.00 | | 1 425.00 | 18 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | | 1 033.00 | 18 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 396.00 | 1 947.00 | | 34 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 672.00 | 444.00 | | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 724.00 | 1 503.00 | | 15 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 685.00 | 64 784.00 | 45 901.00 | 110 685.00 |
VI Groupe et associés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 612.00 | 187 711.00 | 45 901.00 | 233 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 881.00 | 30 465.00 | | 28 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | 6 446.00 | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 76 761.00 | 66 568.00 | | 76 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 466.00 | 23 966.00 | | 28 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | 2 379.00 | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | 2 848.00 | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 925.00 | 33 313.00 | | 31 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 707.00 | 203 921.00 | | 207 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 650.00 | 180 868.00 | | 191 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 766.00 | 99 359.00 | | 111 766.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |