| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 394.00 | 30.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 1 204.00 | 944.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 249.00 | 18 149.00 | 2 100.00 | 20 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 938.00 | 38 864.00 | 3 074.00 | 41 938.00 |
BT Marchandises | 362 526.00 | | 362 526.00 | 362 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BZ Autres créances | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 979.00 | | 473 979.00 | 473 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 917.00 | 38 864.00 | 477 053.00 | 515 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 740.00 | 85 675.00 | | 86 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | 1 065.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 96 152.00 | 94 240.00 | | 96 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 367.00 | 191 455.00 | | 220 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | 20 556.00 | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 115.00 | 117 071.00 | | 141 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934.00 | 18 130.00 | | 7 934.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 901.00 | 347 212.00 | | 380 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 053.00 | 441 453.00 | | 477 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 805.00 | 220 468.00 | | 314 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 525.00 | | 3 145 525.00 | 3 145 525.00 |
FG Production vendue services | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 556.00 | | 3 166 556.00 | 3 166 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 720.00 | 19 411.00 | | 20 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 786.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 786.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -786.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 291.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 637.00 | 3 077 836.00 | | 3 169 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 725.00 | 3 076 771.00 | | 3 167 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912.00 | 1 065.00 | | 1 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 318.00 | 14 361.00 | | 13 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 197.00 | | 1 297.00 | 41 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 41 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 19 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | 1 297.00 | 21 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 354.00 | 2 066.00 | 556.00 | 37 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 592.00 | 475.00 | 556.00 | 19 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 1 591.00 | | 17 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 115.00 | 141 115.00 | | 141 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 689.00 | 102 594.00 | 66 095.00 | 168 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 901.00 | 314 805.00 | 66 095.00 | 380 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 491.00 | 22 451.00 | | 38 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 959.00 | 6 442.00 | | 8 959.00 |
ST Autres comptes | 71 756.00 | 78 361.00 | | 71 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 192.00 | 28 578.00 | | 29 192.00 |
YT Sous‐traitance | | 374.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 2 505.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 254.00 | 24 956.00 | | 41 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 771.00 | 301 722.00 | | 248 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 768.00 | 277 228.00 | | 255 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 908.00 | 113 755.00 | | 109 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |