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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 919.00 | 505.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 1 093.00 | 1 055.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 952.00 | 16 669.00 | 2 283.00 | 18 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 197.00 | 37 354.00 | 3 843.00 | 41 197.00 |
BT Marchandises | 293 903.00 | | 293 903.00 | 293 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 610.00 | | 437 610.00 | 437 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 807.00 | 37 354.00 | 441 453.00 | 478 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 675.00 | 23 392.00 | | 85 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | 62 282.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 94 240.00 | 93 175.00 | | 94 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 455.00 | 110 716.00 | | 191 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 556.00 | 34 413.00 | | 20 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 071.00 | 41 492.00 | | 117 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 130.00 | 23 866.00 | | 18 130.00 |
EA Autres dettes | | 23 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 212.00 | 233 612.00 | | 347 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 453.00 | 326 786.00 | | 441 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468.00 | 187 711.00 | | 220 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 350.00 | | 3 041 350.00 | 3 041 350.00 |
FG Production vendue services | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 951.00 | | 3 076 951.00 | 3 076 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 411.00 | 13 904.00 | | 19 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 21 085.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 21 085.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -21 085.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 18 273.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 836.00 | 2 645 029.00 | | 3 077 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 771.00 | 2 582 746.00 | | 3 076 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065.00 | 62 282.00 | | 1 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 361.00 | 11 783.00 | | 14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 086.00 | | 1 111.00 | 40 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | 1 111.00 | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 344.00 | 1 689.00 | 678.00 | 36 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 117.00 | 475.00 | | 19 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 227.00 | 1 214.00 | 678.00 | 17 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 455.00 | 64 711.00 | 126 745.00 | 191 455.00 |
VI Groupe et associés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 212.00 | 220 468.00 | 126 745.00 | 347 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 451.00 | 28 881.00 | | 22 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 442.00 | 6 336.00 | | 6 442.00 |
ST Autres comptes | 78 361.00 | 76 761.00 | | 78 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 578.00 | 28 466.00 | | 28 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 526.00 | 14 265.00 | | 68 526.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | 203.00 | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | 3 044.00 | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 956.00 | 31 925.00 | | 24 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 722.00 | 207 707.00 | | 301 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 228.00 | 191 650.00 | | 277 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 755.00 | 111 766.00 | | 113 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |