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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 1 315.00 | 833.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 909.00 | 19 536.00 | 2 373.00 | 21 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 882.00 | 40 276.00 | 3 606.00 | 43 882.00 |
BT Marchandises | 376 458.00 | | 376 458.00 | 376 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BZ Autres créances | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 952.00 | | 737 952.00 | 737 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 834.00 | 40 276.00 | 741 558.00 | 781 834.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 652.00 | 86 740.00 | | 88 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 451.00 | 1 912.00 | | -58 451.00 |
DL TOTAL (I) | 37 701.00 | 96 152.00 | | 37 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 212.00 | 220 367.00 | | 465 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 882.00 | 10 931.00 | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 461.00 | 141 115.00 | | 199 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 887.00 | 7 934.00 | | 20 887.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 554.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 857.00 | 380 901.00 | | 703 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 558.00 | 477 053.00 | | 741 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 204.00 | 314 805.00 | | 643 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 976.00 | | 2 741 976.00 | 2 741 976.00 |
FG Production vendue services | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 746.00 | | 2 778 746.00 | 2 778 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 3 029.00 | | 2 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 949.00 | 20 720.00 | | 25 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 1 433.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 1 433.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -1 433.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615.00 | 1 616.00 | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 436.00 | 3 169 637.00 | | 2 793 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 887.00 | 3 167 725.00 | | 2 851 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 451.00 | 1 912.00 | | -58 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | 13 318.00 | | 3 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 938.00 | | 2 400.00 | 41 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 43 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 19 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 24 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | | 2 000.00 | 22 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 864.00 | 1 868.00 | 456.00 | 38 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 510.00 | 30.00 | 116.00 | 19 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 353.00 | 1 838.00 | 340.00 | 19 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 212.00 | 404 559.00 | 60 653.00 | 465 212.00 |
VI Groupe et associés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 857.00 | 643 204.00 | 60 653.00 | 703 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 471.00 | 38 491.00 | | 30 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 974.00 | 8 959.00 | | 12 974.00 |
ST Autres comptes | 49 293.00 | 71 756.00 | | 49 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 127.00 | 29 192.00 | | 29 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 637.00 | 28 630.00 | | 21 637.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | 2 763.00 | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 839.00 | 41 254.00 | | 32 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 192.00 | 248 771.00 | | 208 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 354.00 | 255 768.00 | | 210 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 504.00 | 109 908.00 | | 92 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |