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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 1 426.00 | 722.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 909.00 | 20 254.00 | 1 655.00 | 21 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 882.00 | 41 105.00 | 2 777.00 | 43 882.00 |
BT Marchandises | 317 989.00 | | 317 989.00 | 317 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BZ Autres créances | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 140.00 | | 590 140.00 | 590 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 022.00 | 41 105.00 | 592 916.00 | 634 022.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 201.00 | 88 652.00 | | 30 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | -58 451.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 37 815.00 | 37 701.00 | | 37 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 179.00 | 465 212.00 | | 510 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | 11 882.00 | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 199 461.00 | | 18 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | 20 887.00 | | 15 206.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 6 416.00 | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 101.00 | 703 857.00 | | 555 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 916.00 | 741 558.00 | | 592 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 101.00 | 643 204.00 | | 555 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 419.00 | | 2 909 419.00 | 2 909 419.00 |
FG Production vendue services | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 572.00 | | 2 932 572.00 | 2 932 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 196.00 | 25 949.00 | | 24 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 1 800.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 1 800.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 748.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 748.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -948.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 207.00 | 2 793 436.00 | | 2 937 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 093.00 | 2 851 887.00 | | 2 937 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | -58 451.00 | | 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 276.00 | 829.00 | | 40 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 829.00 | | 20 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 179.00 | 510 179.00 | | 510 179.00 |
VI Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 101.00 | 555 101.00 | | 555 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 093.00 | 30 471.00 | | 23 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | 12 974.00 | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 52 594.00 | 49 293.00 | | 52 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 223.00 | 29 127.00 | | 29 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 637.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 981.00 | 1 109.00 | | 1 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | 2 368.00 | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 710.00 | 32 839.00 | | 25 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 107.00 | 208 192.00 | | 324 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 291.00 | 210 354.00 | | 314 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 851.00 | 92 504.00 | | 90 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |