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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 748.00 | 88 600.00 | 28 147.00 | 116 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 220.00 | 11 179.00 | 12 040.00 | 23 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 250.00 | 103 161.00 | 41 088.00 | 144 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 815.00 | 11 853.00 | 247 962.00 | 259 815.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 534.00 | 11 853.00 | 328 681.00 | 340 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 784.00 | 115 014.00 | 369 770.00 | 484 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 109 840.00 | 74 530.00 | | 109 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 373.00 | 35 310.00 | | 56 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 605.00 | 4 062.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 174 859.00 | 120 943.00 | | 174 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 825.00 | 34 746.00 | | 22 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862.00 | 16 454.00 | | 10 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 292.00 | 42 036.00 | | 80 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 373.00 | 56 519.00 | | 57 373.00 |
EA Autres dettes | 23 555.00 | 679.00 | | 23 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 910.00 | 150 712.00 | | 194 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 770.00 | 271 656.00 | | 369 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 402.00 | | 751 402.00 | 751 402.00 |
FG Production vendue services | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 294.00 | | 755 294.00 | 755 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GE Autres charges | | | 17 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 13.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 457.00 | 1 799.00 | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | 1 812.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 2 065.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 2 065.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | -252.00 | | 2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 634.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 991.00 | 758 370.00 | | 764 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 618.00 | 723 060.00 | | 708 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 373.00 | 35 310.00 | | 56 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 184.00 | 53 052.00 | | 60 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 192.00 | | 14 058.00 | 130 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 410.00 | | 13 558.00 | 126 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 640.00 | 20 521.00 | | 82 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 259.00 | 20 521.00 | | 79 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 1 200.00 | 3 000.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 642.00 | 12 231.00 | 10 411.00 | 22 642.00 |
VI Groupe et associés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VP Divers | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 704.00 | 286 804.00 | 900.00 | 287 704.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 910.00 | 181 499.00 | 13 411.00 | 194 910.00 |