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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 925.00 | 129 504.00 | 124 421.00 | 253 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 552.00 | 18 475.00 | 13 077.00 | 31 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 259.00 | 149 861.00 | 138 398.00 | 288 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 461.00 | 21 587.00 | 366 874.00 | 388 461.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 904.00 | 21 587.00 | 465 317.00 | 486 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 163.00 | 171 448.00 | 603 715.00 | 775 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 435.00 | 2 160.00 | | 3 435.00 |
DG Autres réserves | 60 322.00 | 51 093.00 | | 60 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 724.00 | 25 504.00 | | -32 724.00 |
DL TOTAL (I) | 181 434.00 | 229 157.00 | | 181 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 932.00 | 117 885.00 | | 104 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 100.00 | 32 444.00 | | 68 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 962.00 | 1 962.00 | | 13 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 890.00 | 44 436.00 | | 125 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 636.00 | 73 310.00 | | 89 636.00 |
EA Autres dettes | 19 761.00 | 19 366.00 | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 281.00 | 289 404.00 | | 422 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 715.00 | 518 562.00 | | 603 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 479.00 | 168 010.00 | | 290 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 024 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 527.00 | 657.00 | | 9 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 2 483.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 151.00 | -1 826.00 | | 9 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 825.00 | -722.00 | | -8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 999.00 | 955 254.00 | | 1 039 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 723.00 | 929 750.00 | | 1 072 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 724.00 | 25 504.00 | | -32 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 190.00 | | 40 312.00 | 258 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 243.00 | 288 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 743.00 | 285 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 908.00 | | 40 312.00 | 253 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 059.00 | 32 045.00 | 10 243.00 | 128 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | 1 500.00 | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 678.00 | 32 045.00 | 8 743.00 | 124 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 312.00 | 11 822.00 | 42 490.00 | 54 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 332 981.00 | 332 981.00 | | 332 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 932.00 | 29 582.00 | 75 350.00 | 104 932.00 |
VI Groupe et associés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 578.00 | 408 678.00 | 900.00 | 409 578.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 319.00 | 290 479.00 | 117 840.00 | 408 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |