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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 786.00 | 158 007.00 | 108 779.00 | 266 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 920.00 | 25 291.00 | 47 629.00 | 72 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 588.00 | 185 179.00 | 156 408.00 | 341 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 582.00 | 41 813.00 | 449 770.00 | 491 582.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 346.00 | 41 813.00 | 556 533.00 | 598 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 933.00 | 226 992.00 | 712 941.00 | 939 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
DG Autres réserves | 27 598.00 | 60 322.00 | | 27 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 444.00 | -32 724.00 | | 123 444.00 |
DL TOTAL (I) | 304 878.00 | 181 434.00 | | 304 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 286.00 | 104 932.00 | | 86 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 278.00 | 68 100.00 | | 56 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 193.00 | 13 962.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 218.00 | 125 890.00 | | 136 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 978.00 | 89 636.00 | | 114 978.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 19 761.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 064.00 | 422 281.00 | | 408 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 941.00 | 603 715.00 | | 712 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 327 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | 9 527.00 | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 074.00 | 376.00 | | 32 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 807.00 | 9 151.00 | | -27 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | -8 825.00 | | 12 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 835.00 | 1 039 999.00 | | 1 371 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 390.00 | 1 072 723.00 | | 1 248 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 444.00 | -32 724.00 | | 123 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 259.00 | 56 451.00 | | 288 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 122.00 | 341 588.00 | | 3 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 882.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | 339 706.00 | | 2 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 477.00 | 56 451.00 | | 285 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 861.00 | 37 541.00 | 2 222.00 | 149 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 980.00 | 37 541.00 | 2 222.00 | 147 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 490.00 | 10 622.00 | 31 868.00 | 42 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 429 049.00 | 429 049.00 | | 429 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 286.00 | 19 361.00 | 66 925.00 | 86 286.00 |
VI Groupe et associés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 308.00 | 498 308.00 | | 498 308.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 871.00 | 299 078.00 | 98 793.00 | 397 871.00 |