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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 113.00 | 83 534.00 | 142 578.00 | 226 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 563.00 | 14 618.00 | 10 945.00 | 25 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 958.00 | 101 534.00 | 154 423.00 | 255 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 439.00 | 6 139.00 | 307 300.00 | 313 439.00 |
BZ Autres créances | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 723.00 | 6 139.00 | 377 583.00 | 383 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 681.00 | 107 673.00 | 532 007.00 | 639 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 6 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 22 214.00 | 109 840.00 | | 22 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 398.00 | 56 373.00 | | 30 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | 1 605.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 203 984.00 | 174 859.00 | | 203 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 089.00 | 22 825.00 | | 141 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | 10 862.00 | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 278.00 | 80 292.00 | | 97 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 622.00 | 57 373.00 | | 73 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 23 555.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 023.00 | 194 910.00 | | 328 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 007.00 | 369 770.00 | | 532 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 945.00 | | 911 945.00 | 911 945.00 |
FG Production vendue services | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 952.00 | | 913 952.00 | 913 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 244.00 | |
GE Autres charges | | | 10 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 495.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 774.00 | 2 457.00 | | 6 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858.00 | 2 952.00 | | 6 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 414.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | 2 538.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 4 765.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 644.00 | 764 991.00 | | 929 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 246.00 | 708 618.00 | | 899 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 398.00 | 56 373.00 | | 30 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 250.00 | | 139 946.00 | 144 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 237.00 | 255 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 251 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 969.00 | | 139 946.00 | 139 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 162.00 | 23 245.00 | 24 872.00 | 103 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 780.00 | 23 245.00 | 24 872.00 | 99 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 853.00 | | 5 714.00 | 11 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 853.00 | | 5 714.00 | 11 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 853.00 | | 5 714.00 | 11 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 290 731.00 | 290 731.00 | | 290 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 568.00 | 26 462.00 | 114 106.00 | 140 568.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 857.00 | 345 957.00 | 900.00 | 346 857.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 024.00 | 212 118.00 | 115 906.00 | 328 024.00 |