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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 757.00 | 110 859.00 | 116 897.00 | 227 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 150.00 | 13 818.00 | 12 332.00 | 26 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 189.00 | 128 059.00 | 130 130.00 | 258 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 669.00 | 7 239.00 | 265 430.00 | 272 669.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 671.00 | 7 239.00 | 388 431.00 | 395 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 860.00 | 135 298.00 | 518 562.00 | 653 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 640.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 51 093.00 | 22 214.00 | | 51 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 504.00 | 30 398.00 | | 25 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 157.00 | 203 984.00 | | 229 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 885.00 | 141 089.00 | | 117 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 444.00 | 9 504.00 | | 32 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | 97 278.00 | | 44 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 310.00 | 73 622.00 | | 73 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 194.00 | | |
EA Autres dettes | 19 366.00 | 5 334.00 | | 19 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 404.00 | 328 023.00 | | 289 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 562.00 | 532 007.00 | | 518 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 223.00 | | 929 223.00 | 929 223.00 |
FG Production vendue services | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 763.00 | | 933 763.00 | 933 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 84.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | 6 774.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 6 858.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 3 365.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | 3 493.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -722.00 | -220.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 254.00 | 929 644.00 | | 955 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 750.00 | 899 246.00 | | 929 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 504.00 | 30 398.00 | | 25 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 641.00 | 65 042.00 | | 52 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 959.00 | | 6 952.00 | 255 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 258 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 253 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 677.00 | | 6 952.00 | 251 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 535.00 | 31 245.00 | 4 721.00 | 101 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 153.00 | 31 245.00 | 4 721.00 | 98 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 139.00 | 1 100.00 | | 6 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 139.00 | 1 100.00 | | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | 1 100.00 | | 6 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 656.00 | 1 200.00 | 22 145.00 | 28 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 250 132.00 | 250 132.00 | | 250 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 627.00 | 23 688.00 | 76 990.00 | 117 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 865.00 | 279 965.00 | 900.00 | 280 865.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 443.00 | 166 048.00 | 99 135.00 | 287 443.00 |