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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 813.00 | 6 688.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
AP Constructions | 126 776.00 | 13 734.00 | 113 042.00 | 126 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 211.00 | 11 529.00 | 41 682.00 | 53 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 470.00 | 11 830.00 | 65 640.00 | 77 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 387.00 | 37 906.00 | 1 269 481.00 | 1 307 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
CF Disponibilités | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 382.00 | | 290 382.00 | 290 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 769.00 | 37 906.00 | 1 559 863.00 | 1 597 769.00 |
CU Autres participations | 641 358.00 | | 641 358.00 | 641 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 205.00 | | | 1 036 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 853.00 | | | 192 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 386.00 | | | 1 507 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 863.00 | | | 1 559 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 593.00 | | | 531 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 552.00 | | 808 552.00 | 808 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 552.00 | | 808 552.00 | 808 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 906.00 | |
GE Autres charges | | | 46 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 023.00 | | | 961 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 546.00 | | | 958 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 307 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 651 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 906.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 106 663.00 | 6 663.00 | 100 000.00 | 106 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 205.00 | 160 412.00 | 642 654.00 | 1 036 205.00 |
VI Groupe et associés | 192 853.00 | 192 853.00 | | 192 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 750.00 | 159 782.00 | 9 968.00 | 169 750.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 386.00 | 531 593.00 | 742 654.00 | 1 507 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |