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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 063.00 | 4 438.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
AP Constructions | 132 012.00 | 52 001.00 | 80 011.00 | 132 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 615.00 | 43 696.00 | 9 920.00 | 53 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 771.00 | 50 855.00 | 50 916.00 | 101 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 772.00 | 349 615.00 | 988 157.00 | 1 337 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 610.00 | 349 615.00 | 1 096 996.00 | 1 446 610.00 |
CU Autres participations | 641 358.00 | 200 000.00 | 441 358.00 | 641 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
DH Report à nouveau | -38 215.00 | | | -38 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 668.00 | -38 215.00 | | -79 668.00 |
DL TOTAL (I) | -51 960.00 | 27 708.00 | | -51 960.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 607.00 | 752 850.00 | | 677 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 534.00 | 207 665.00 | | 207 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 417.00 | 100 959.00 | | 103 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | 47 327.00 | | 43 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 029.00 | | |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 455.00 | 1 222 878.00 | | 1 140 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 996.00 | 1 259 086.00 | | 1 096 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 416.00 | 550 389.00 | | 625 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 534.00 | | | 207 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 615.00 | | 788 615.00 | 788 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 615.00 | | 788 615.00 | 788 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 40 000.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 39 910.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 594.00 | 788 300.00 | | 794 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 262.00 | 826 515.00 | | 874 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 668.00 | -38 215.00 | | -79 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 527.00 | | 11 274.00 | 1 332 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 029.00 | | 1 337 772.00 | 6 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | | 287 399.00 | 6 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 604.00 | | | 398 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 163.00 | | 11 265.00 | 282 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 760.00 | | 9.00 | 651 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 150.00 | 36 465.00 | | 113 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 750.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 838.00 | 35 715.00 | | 110 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 500.00 | 100 000.00 | | 108 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VC Groupe et associés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 607.00 | 162 567.00 | 515 040.00 | 677 607.00 |
VI Groupe et associés | 207 534.00 | 207 534.00 | | 207 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 646.00 | 68 235.00 | 10 411.00 | 78 646.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 455.00 | 625 416.00 | 515 040.00 | 1 140 455.00 |