| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 313.00 | 5 188.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
AP Constructions | 126 776.00 | 39 089.00 | 87 687.00 | 126 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 615.00 | 32 973.00 | 20 643.00 | 53 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 742.00 | 38 776.00 | 56 967.00 | 95 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 527.00 | 213 150.00 | 1 119 377.00 | 1 332 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BZ Autres créances | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CF Disponibilités | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 709.00 | | 139 709.00 | 139 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 236.00 | 213 150.00 | 1 259 086.00 | 1 472 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
CU Autres participations | 641 358.00 | 100 000.00 | 541 358.00 | 641 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 124.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 15 127.00 | 2 353.00 | | 15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 215.00 | 13 446.00 | | -38 215.00 |
DL TOTAL (I) | 27 708.00 | 65 923.00 | | 27 708.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 850.00 | 879 208.00 | | 752 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 665.00 | 207 914.00 | | 207 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 123 685.00 | | 100 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 327.00 | 33 456.00 | | 47 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 15 550.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 878.00 | 1 367 814.00 | | 1 222 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 086.00 | 1 433 737.00 | | 1 259 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 389.00 | 550 135.00 | | 450 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 665.00 | | | 207 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 484.00 | | 716 484.00 | 716 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 484.00 | | 716 484.00 | 716 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 2 625.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 390.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 391.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 910.00 | 2 234.00 | | 39 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 300.00 | 753 553.00 | | 788 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 515.00 | 740 107.00 | | 826 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 215.00 | 13 446.00 | | -38 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 483.00 | | 8 044.00 | 1 324 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 604.00 | | | 398 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 313.00 | | 7 850.00 | 274 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 566.00 | | 193.00 | 651 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 243.00 | 38 907.00 | | 74 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 750.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 680.00 | 38 157.00 | | 72 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 000.00 | 8 000.00 | 100 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VC Groupe et associés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 850.00 | 80 361.00 | 600 834.00 | 752 850.00 |
VI Groupe et associés | 207 665.00 | 207 665.00 | | 207 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 837.00 | 80 436.00 | 10 402.00 | 90 837.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 878.00 | 450 389.00 | 700 834.00 | 1 222 878.00 |