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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 813.00 | 3 688.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
AP Constructions | 137 549.00 | 65 378.00 | 72 170.00 | 137 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 615.00 | 53 532.00 | 83.00 | 53 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 666.00 | 64 981.00 | 42 685.00 | 107 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 563.00 | 587 704.00 | 761 859.00 | 1 349 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 533.00 | 587 704.00 | 813 829.00 | 1 401 533.00 |
CU Autres participations | 641 358.00 | 400 000.00 | 241 358.00 | 641 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
DH Report à nouveau | -117 883.00 | -38 215.00 | | -117 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 472.00 | -79 668.00 | | -245 472.00 |
DL TOTAL (I) | -297 431.00 | -51 960.00 | | -297 431.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 360.00 | 677 607.00 | | 517 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 640.00 | 207 534.00 | | 278 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 776.00 | 103 417.00 | | 137 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 111.00 | 43 897.00 | | 46 111.00 |
EA Autres dettes | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 761.00 | 1 140 455.00 | | 1 102 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 829.00 | 1 096 996.00 | | 813 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 250.00 | 625 416.00 | | 750 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 640.00 | | | 278 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 023.00 | | 719 023.00 | 719 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 023.00 | | 719 023.00 | 719 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 092.00 | |
GE Autres charges | | | 48 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 096.00 | 794 594.00 | | 721 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 567.00 | 874 262.00 | | 966 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 472.00 | -79 668.00 | | -245 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 772.00 | | 11 793.00 | 1 337 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 349 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 298 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 604.00 | | | 398 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 399.00 | | 11 433.00 | 287 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 769.00 | | 360.00 | 651 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 615.00 | 38 092.00 | 3.00 | 149 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 750.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 552.00 | 37 342.00 | 3.00 | 146 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 500.00 | 200 000.00 | | 208 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 360.00 | 164 849.00 | 352 511.00 | 517 360.00 |
VI Groupe et associés | 278 640.00 | 278 640.00 | | 278 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 449.00 | | | 157 449.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 612.00 | 35 842.00 | 10 771.00 | 46 612.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 761.00 | 750 250.00 | 352 511.00 | 1 102 761.00 |