| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 563.00 | 5 938.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
AP Constructions | 126 776.00 | 26 412.00 | 100 365.00 | 126 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 615.00 | 22 250.00 | 31 366.00 | 53 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 921.00 | 24 019.00 | 69 902.00 | 93 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 483.00 | 74 243.00 | 1 250 241.00 | 1 324 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 409.00 | | 115 409.00 | 115 409.00 |
CF Disponibilités | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 496.00 | | 183 496.00 | 183 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 980.00 | 74 243.00 | 1 433 737.00 | 1 507 980.00 |
CU Autres participations | 641 358.00 | | 641 358.00 | 641 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | | | 124.00 |
DG Autres réserves | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | 2 477.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 65 923.00 | 52 477.00 | | 65 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 000.00 | 106 663.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 208.00 | 1 036 205.00 | | 879 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 914.00 | 192 853.00 | | 207 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 685.00 | 74 493.00 | | 123 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 456.00 | 43 865.00 | | 33 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 307.00 | | |
EA Autres dettes | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 814.00 | 1 507 386.00 | | 1 367 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 737.00 | 1 559 863.00 | | 1 433 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 135.00 | 531 593.00 | | 550 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 274.00 | | 717 274.00 | 717 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 274.00 | | 717 274.00 | 717 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 337.00 | |
GE Autres charges | | | 54 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 215.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 215.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | -215.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 553.00 | 961 023.00 | | 753 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 107.00 | 958 546.00 | | 740 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 446.00 | 2 477.00 | | 13 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 387.00 | | 17 097.00 | 1 307 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 324 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 274 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 604.00 | | | 398 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 457.00 | | 16 857.00 | 257 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 326.00 | | 240.00 | 651 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 906.00 | 36 337.00 | | 37 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 750.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 093.00 | 35 587.00 | | 37 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 000.00 | 8 000.00 | 100 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VC Groupe et associés | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 208.00 | 161 530.00 | 649 517.00 | 879 208.00 |
VI Groupe et associés | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 411.00 | 143 202.00 | 10 208.00 | 153 411.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 814.00 | 550 135.00 | 749 517.00 | 1 367 814.00 |