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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 833.00 | 3 666.00 | 5 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 625.00 | 1 833.00 | 374 791.00 | 376 625.00 |
BT Marchandises | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 155.00 | | 200 155.00 | 200 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 780.00 | 1 833.00 | 574 946.00 | 576 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 984.00 | | | 362 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 080.00 | | | 445 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 946.00 | | | 574 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 024.00 | 30 714.00 | 125 268.00 | 354 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 051.00 | 30 801.00 | 250.00 | 31 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 081.00 | 121 770.00 | 125 268.00 | 445 081.00 |