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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 633.00 | 1 838.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 376.00 | 53 796.00 | 141 580.00 | 195 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 438.00 | 54 430.00 | 508 008.00 | 562 438.00 |
BT Marchandises | 154 567.00 | | 154 567.00 | 154 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CF Disponibilités | 168 658.00 | | 168 658.00 | 168 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 354.00 | | 400 354.00 | 400 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 793.00 | 54 430.00 | 908 363.00 | 962 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
DL TOTAL (I) | 329 908.00 | | | 329 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 555.00 | | | 437 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 455.00 | | | 578 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 363.00 | | | 908 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 439.00 | | | 562 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 110.00 | 22 320.00 | 54 430.00 | 32 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 22 320.00 | 54 430.00 | 32 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 556.00 | 56 786.00 | 223 006.00 | 437 556.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 261.00 | 27 171.00 | 90.00 | 27 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 455.00 | 197 686.00 | 223 006.00 | 578 455.00 |