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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 139.00 | 2 332.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 306.00 | 10 924.00 | 170 382.00 | 181 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 368.00 | 11 063.00 | 537 304.00 | 548 368.00 |
BT Marchandises | 132 949.00 | | 132 949.00 | 132 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 178.00 | | 333 178.00 | 333 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 546.00 | 11 063.00 | 870 482.00 | 881 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
DL TOTAL (I) | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 836.00 | | | 541 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 182.00 | | | 676 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 482.00 | | | 870 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 625.00 | | 183 779.00 | 376 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 035.00 | 548 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 875.00 | 183 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | | 183 779.00 | 11 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 14 730.00 | 5 500.00 | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 14 730.00 | 5 500.00 | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 166.00 | 52 227.00 | 214 181.00 | 533 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
VP Divers | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 811.00 | 38 721.00 | 90.00 | 38 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 183.00 | 195 244.00 | 214 181.00 | 676 183.00 |