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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 386.00 | 2 085.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 376.00 | 31 723.00 | 163 653.00 | 195 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 438.00 | 32 109.00 | 530 328.00 | 562 438.00 |
BT Marchandises | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CF Disponibilités | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 777.00 | | 356 777.00 | 356 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 216.00 | 32 109.00 | 887 106.00 | 919 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
DL TOTAL (I) | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 547.00 | | | 493 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 753.00 | | | 630 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 106.00 | | | 887 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 453.00 | | | 193 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 369.00 | | 14 070.00 | 548 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 779.00 | | 14 070.00 | 183 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 064.00 | 21 046.00 | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | 21 046.00 | | 11 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 548.00 | 56 248.00 | 224 251.00 | 493 548.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 627.00 | 40 537.00 | 90.00 | 40 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 753.00 | 193 454.00 | 224 251.00 | 630 753.00 |