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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 880.00 | 1 591.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 376.00 | 75 092.00 | 120 284.00 | 195 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 358.00 | 75 973.00 | 500 385.00 | 576 358.00 |
BT Marchandises | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
CF Disponibilités | 140 781.00 | | 140 781.00 | 140 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 016.00 | | 499 016.00 | 499 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 374.00 | 75 973.00 | 999 401.00 | 1 075 374.00 |
CU Autres participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 908.00 | | | 179 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 431.00 | | | 134 431.00 |
DL TOTAL (I) | 424 339.00 | | | 424 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 992.00 | | | 380 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 062.00 | | | 575 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 401.00 | | | 999 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 397.00 | | | 251 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 439.00 | | 13 920.00 | 562 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 13 920.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 430.00 | 21 543.00 | 75 973.00 | 54 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 430.00 | 21 543.00 | 75 973.00 | 54 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 992.00 | 57 326.00 | 221 771.00 | 380 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 554.00 | 41 464.00 | 90.00 | 41 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 063.00 | 251 397.00 | 221 771.00 | 575 063.00 |