| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 366.00 | 3 078.00 | 2 288.00 | 5 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 618.00 | 322 547.00 | 128 071.00 | 450 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 461.00 | 331 914.00 | 144 547.00 | 476 461.00 |
BT Marchandises | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
BZ Autres créances | 230 141.00 | | 230 141.00 | 230 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 697.00 | | 879 697.00 | 879 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 158.00 | 331 914.00 | 1 024 243.00 | 1 356 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 908.00 | 265 852.00 | | 288 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 316.00 | 23 054.00 | | 72 316.00 |
DL TOTAL (I) | 369 607.00 | 297 291.00 | | 369 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 948.00 | 94 325.00 | | 48 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 536.00 | 187 356.00 | | 193 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 562.00 | 233 094.00 | | 317 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 248.00 | 61 928.00 | | 85 248.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 8 144.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 637.00 | 584 846.00 | | 654 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 243.00 | 882 137.00 | | 1 024 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 419.00 | | | 471 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 941.00 | | | 450 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 791.00 | 42 268.00 | 4 144.00 | 293 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 501.00 | 42 268.00 | 4 144.00 | 287 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 562.00 | 317 562.00 | | 317 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 284 470.00 | | | 284 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 948.00 | 22 399.00 | 26 550.00 | 48 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VP Divers | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 347.00 | 524 160.00 | 9 187.00 | 533 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 101.00 | 434 551.00 | 26 550.00 | 461 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |