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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 3 228.00 | 2 431.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 276.00 | 373 572.00 | 88 705.00 | 462 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 273.00 | 381 750.00 | 98 523.00 | 480 273.00 |
BT Marchandises | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 759.00 | | 189 759.00 | 189 759.00 |
BZ Autres créances | 202 010.00 | | 202 010.00 | 202 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 856.00 | | 600 856.00 | 600 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 130.00 | 381 750.00 | 699 379.00 | 1 081 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 605.00 | 361 222.00 | | 374 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 033.00 | 13 383.00 | | -98 033.00 |
DL TOTAL (I) | 284 956.00 | 382 990.00 | | 284 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 937.00 | 26 550.00 | | 14 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 210.00 | 228 824.00 | | 180 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 055.00 | 94 376.00 | | 100 055.00 |
EA Autres dettes | 119 221.00 | 391.00 | | 119 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 423.00 | 458 338.00 | | 414 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 379.00 | 841 328.00 | | 699 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 020.00 | | 9 530.00 | 492 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 276.00 | 480 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 340.00 | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 467 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 542.00 | | 9 530.00 | 471 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 217.00 | 31 994.00 | 14 461.00 | 364 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | 1 340.00 | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 927.00 | 31 994.00 | 13 121.00 | 357 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 210.00 | 180 210.00 | | 180 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937.00 | 7 892.00 | 7 045.00 | 14 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 009.00 | 202 009.00 | | 202 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 513.00 | 401 126.00 | 7 387.00 | 408 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 423.00 | 407 378.00 | 7 045.00 | 414 423.00 |