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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 2 561.00 | 3 632.00 | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 350.00 | 355 366.00 | 109 984.00 | 465 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 020.00 | 364 217.00 | 127 803.00 | 492 020.00 |
BT Marchandises | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
BZ Autres créances | 282 822.00 | | 282 822.00 | 282 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 138 845.00 | | 138 845.00 | 138 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 525.00 | | 713 525.00 | 713 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 545.00 | 364 217.00 | 841 328.00 | 1 205 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 222.00 | 288 906.00 | | 361 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | 72 316.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 382 990.00 | 369 607.00 | | 382 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 550.00 | 48 948.00 | | 26 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 197.00 | 202 636.00 | | 108 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 824.00 | 317 562.00 | | 228 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 376.00 | 85 249.00 | | 94 376.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 240.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 338.00 | 654 637.00 | | 458 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 328.00 | 1 024 243.00 | | 841 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 461.00 | | 20 178.00 | 476 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619.00 | 492 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 619.00 | 471 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 983.00 | | 20 178.00 | 455 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 914.00 | 36 710.00 | 4 408.00 | 331 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 624.00 | 36 710.00 | 4 408.00 | 325 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 824.00 | 228 824.00 | | 228 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 191 572.00 | 191 572.00 | | 191 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 550.00 | 14 239.00 | 12 311.00 | 26 550.00 |
VP Divers | 282 822.00 | 282 822.00 | | 282 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 590.00 | 481 403.00 | 9 187.00 | 490 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 141.00 | 337 830.00 | 12 311.00 | 350 141.00 |