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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 5 221.00 | 2 527.00 | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 879.00 | 232 350.00 | 71 530.00 | 303 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 264.00 | 241 820.00 | 81 444.00 | 323 264.00 |
BT Marchandises | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 049.00 | | 256 049.00 | 256 049.00 |
BZ Autres créances | 160 055.00 | | 160 055.00 | 160 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CF Disponibilités | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 747.00 | | 866 747.00 | 866 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 012.00 | 241 820.00 | 948 191.00 | 1 190 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 572.00 | 276 572.00 | | 276 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 618.00 | 99 346.00 | | 57 618.00 |
DL TOTAL (I) | 342 574.00 | 384 303.00 | | 342 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 818.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 521.00 | 167 478.00 | | 214 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 985.00 | 156 756.00 | | 149 985.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 258 633.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 617.00 | 651 731.00 | | 605 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 191.00 | 1 036 034.00 | | 948 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 529.00 | | 24 430.00 | 451 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 695.00 | 323 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 994.00 | 311 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 192.00 | | 24 430.00 | 439 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 156.00 | 26 360.00 | 152 695.00 | 368 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 701.00 | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 205.00 | 26 360.00 | 151 994.00 | 363 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 521.00 | 214 521.00 | | 214 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 985.00 | 133 169.00 | 16 816.00 | 149 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 160 055.00 | 160 055.00 | | 160 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 049.00 | 256 049.00 | | 256 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 736.00 | 424 349.00 | 7 387.00 | 431 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 917.00 | 349 101.00 | 16 816.00 | 365 917.00 |