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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 4 241.00 | 1 419.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 532.00 | 358 965.00 | 74 567.00 | 433 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 529.00 | 368 156.00 | 83 374.00 | 451 529.00 |
BT Marchandises | 189 863.00 | | 189 863.00 | 189 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 617.00 | | 347 617.00 | 347 617.00 |
BZ Autres créances | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CF Disponibilités | 148 632.00 | | 148 632.00 | 148 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 660.00 | | 952 660.00 | 952 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 189.00 | 368 156.00 | 1 036 034.00 | 1 404 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 572.00 | 374 605.00 | | 276 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 346.00 | -98 033.00 | | 99 346.00 |
DL TOTAL (I) | 384 303.00 | 284 956.00 | | 384 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 045.00 | 14 937.00 | | 67 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 478.00 | 180 210.00 | | 167 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 756.00 | 100 055.00 | | 156 756.00 |
EA Autres dettes | 258 633.00 | 119 221.00 | | 258 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 731.00 | 414 423.00 | | 651 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 034.00 | 699 379.00 | | 1 036 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 273.00 | | 11 242.00 | 480 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 986.00 | 451 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 986.00 | 439 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 936.00 | | 11 242.00 | 467 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 750.00 | 25 820.00 | 39 414.00 | 381 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 800.00 | 25 820.00 | 39 414.00 | 376 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 756.00 | 156 756.00 | | 156 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 452.00 | 260 452.00 | | 260 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 347 617.00 | 347 617.00 | | 347 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 045.00 | 7 045.00 | 60 000.00 | 67 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 945.00 | 596 557.00 | 7 387.00 | 603 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 731.00 | 591 731.00 | 60 000.00 | 651 731.00 |