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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 255 599.00 | 88 443.00 | 167 156.00 | 255 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 022.00 | 162 451.00 | 5 570.00 | 168 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 884.00 | 156 582.00 | 160 302.00 | 316 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 425.00 | 408 716.00 | 368 709.00 | 777 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BT Marchandises | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 063.00 | 4 871.00 | 185 192.00 | 190 063.00 |
BZ Autres créances | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CF Disponibilités | 219 601.00 | | 219 601.00 | 219 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 355.00 | 4 871.00 | 551 484.00 | 556 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 780.00 | 413 587.00 | 920 193.00 | 1 333 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 900.00 | | | 622 900.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 683 171.00 | | | 683 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 023.00 | | | 237 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 193.00 | | | 920 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 909.00 | | 61 603.00 | 716 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 777 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 774 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 289.00 | | 61 603.00 | 714 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 840.00 | 69 963.00 | 1 087.00 | 339 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 600.00 | 69 963.00 | 1 087.00 | 338 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 946.00 | | 4 075.00 | 8 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 946.00 | | 4 075.00 | 8 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 946.00 | | 4 075.00 | 8 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 181 788.00 | | | 181 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 397.00 | 37 358.00 | 62 039.00 | 99 397.00 |
VI Groupe et associés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 700.00 | 229 046.00 | 9 655.00 | 238 700.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 023.00 | 174 983.00 | 62 039.00 | 237 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
YT Sous‐traitance | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 873.00 | | | 212 873.00 |