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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 255 599.00 | 109 022.00 | 146 577.00 | 255 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 852.00 | 167 363.00 | 1 489.00 | 168 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 221.00 | 202 472.00 | 236 748.00 | 439 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 592.00 | 480 098.00 | 420 494.00 | 900 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BT Marchandises | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 964.00 | 5 978.00 | 186 986.00 | 192 964.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CF Disponibilités | 294 769.00 | | 294 769.00 | 294 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 341.00 | 5 978.00 | 604 363.00 | 610 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 933.00 | 486 076.00 | 1 024 857.00 | 1 510 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 100.00 | | | 622 100.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
DL TOTAL (I) | 705 021.00 | | | 705 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
EA Autres dettes | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 837.00 | | | 319 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 857.00 | | | 1 024 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 933.00 | | | 244 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 423.00 | | 216 178.00 | 797 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 009.00 | 900 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 009.00 | 897 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 803.00 | | 216 178.00 | 794 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 072.00 | 66 270.00 | 65 244.00 | 479 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 832.00 | 66 270.00 | 65 244.00 | 477 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | 5 978.00 | 4 871.00 | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 871.00 | 5 978.00 | 4 871.00 | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | 5 978.00 | 4 871.00 | 4 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 978.00 | 4 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 123.00 | 61 220.00 | 74 903.00 | 136 123.00 |
VI Groupe et associés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 450.00 | | | 143 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 479.00 | 205 099.00 | 1 380.00 | 206 479.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 837.00 | 244 933.00 | 74 903.00 | 319 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
ST Autres comptes | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
YT Sous‐traitance | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 229.00 | | | 229 229.00 |