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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 278 371.00 | 127 549.00 | 150 822.00 | 278 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 158.00 | 166 939.00 | 3 220.00 | 170 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 115.00 | 315 917.00 | 133 198.00 | 449 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 565.00 | 611 645.00 | 322 920.00 | 934 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BT Marchandises | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 155.00 | 2 215.00 | 118 940.00 | 121 155.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CF Disponibilités | 340 579.00 | | 340 579.00 | 340 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 486.00 | 2 215.00 | 571 271.00 | 573 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 051.00 | 613 860.00 | 894 191.00 | 1 508 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 800.00 | | | 545 800.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
DL TOTAL (I) | 657 054.00 | | | 657 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
EA Autres dettes | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 137.00 | | | 237 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 191.00 | | | 894 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 137.00 | | | 237 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 711.00 | | 19 354.00 | 917 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 934 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 091.00 | | 16 854.00 | 915 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 2 500.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 684.00 | 70 961.00 | | 540 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 444.00 | 70 961.00 | | 539 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VI Groupe et associés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 522.00 | 137 142.00 | 1 380.00 | 138 522.00 |
VW T.V.A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 137.00 | 237 137.00 | | 237 137.00 |