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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 278 371.00 | 119 491.00 | 158 881.00 | 278 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 158.00 | 165 609.00 | 4 549.00 | 170 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 262.00 | 254 344.00 | 177 917.00 | 432 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 711.00 | 540 684.00 | 377 027.00 | 917 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BT Marchandises | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 482.00 | 2 215.00 | 135 267.00 | 137 482.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 328 685.00 | | 328 685.00 | 328 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 421.00 | 2 215.00 | 575 206.00 | 577 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 132.00 | 542 899.00 | 952 233.00 | 1 495 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 600.00 | | | 596 600.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DL TOTAL (I) | 634 192.00 | | | 634 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
EA Autres dettes | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 041.00 | | | 318 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 233.00 | | | 952 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 293.00 | | | 276 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 592.00 | | 40 623.00 | 900 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 504.00 | 917 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 504.00 | 915 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 972.00 | | 40 623.00 | 897 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 098.00 | 77 896.00 | 17 310.00 | 480 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 858.00 | 77 896.00 | 17 310.00 | 478 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 651.00 | 50 904.00 | 41 747.00 | 92 651.00 |
VI Groupe et associés | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 315.00 | 166 935.00 | 1 380.00 | 168 315.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 041.00 | 276 293.00 | 41 747.00 | 318 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
ST Autres comptes | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YT Sous‐traitance | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 585.00 | | | 201 585.00 |