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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 255 599.00 | 98 803.00 | 156 796.00 | 255 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 020.00 | 165 525.00 | 2 495.00 | 168 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 884.00 | 213 503.00 | 103 381.00 | 316 884.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 423.00 | 479 072.00 | 318 351.00 | 797 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BT Marchandises | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 112.00 | 4 871.00 | 146 241.00 | 151 112.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CF Disponibilités | 291 707.00 | | 291 707.00 | 291 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 148.00 | 4 871.00 | 560 277.00 | 565 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 571.00 | 483 943.00 | 878 629.00 | 1 362 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 674 700.00 | | | 674 700.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
DL TOTAL (I) | 730 563.00 | | | 730 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 629.00 | | | 878 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 425.00 | | 19 998.00 | 777 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 805.00 | | 19 998.00 | 774 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 716.00 | 70 356.00 | | 408 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 476.00 | 70 356.00 | | 407 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 683.00 | 35 928.00 | 12 756.00 | 48 683.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 653.00 | 165 273.00 | 1 380.00 | 166 653.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 066.00 | 135 310.00 | 12 756.00 | 148 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
ST Autres comptes | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
YT Sous‐traitance | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 794.00 | | | 220 794.00 |