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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 569.00 | 114 388.00 | 57 180.00 | 171 569.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 160.00 | 18 527.00 | 4 632.00 | 23 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 3 377.00 | 5 605.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 836.00 | 65 226.00 | 14 609.00 | 79 836.00 |
BF Prêts | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 958.00 | 201 520.00 | 175 438.00 | 376 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 263.00 | 85 075.00 | 641 187.00 | 726 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 916.00 | 45 605.00 | 844 311.00 | 889 916.00 |
BZ Autres créances | 123 004.00 | | 123 004.00 | 123 004.00 |
CF Disponibilités | 270 296.00 | | 270 296.00 | 270 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 317.00 | 130 680.00 | 1 923 636.00 | 2 054 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 275.00 | 332 201.00 | 2 099 074.00 | 2 431 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 238.00 | 907 238.00 | | 907 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 719.00 | 178 223.00 | | 284 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 457.00 | 1 181 962.00 | | 1 288 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 800.00 | 231 464.00 | | 186 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 093.00 | 269 338.00 | | 227 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 681.00 | 211 957.00 | | 196 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 316.00 | 150 622.00 | | 163 316.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | 19 630.00 | | 11 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 605.00 | 148 667.00 | | 25 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 617.00 | 1 031 680.00 | | 810 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 074.00 | 2 215 642.00 | | 2 099 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 175.00 | 860 477.00 | | 651 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 127 683.00 | 1 029 064.00 | 4 156 748.00 | 3 127 683.00 |
FG Production vendue services | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 179.00 | 1 029 064.00 | 4 192 244.00 | 3 163 179.00 |
FM Production stockée | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 954.00 | |
GE Autres charges | | | 35 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | 1 049.00 | | 5 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 8 000.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 127.00 | 34 049.00 | | 7 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 645.00 | 2 798.00 | | 30 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 645.00 | 4 798.00 | | 30 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 517.00 | 29 251.00 | | -23 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 640.00 | 76 692.00 | | 128 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 921.00 | 3 487 791.00 | | 4 337 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 202.00 | 3 309 567.00 | | 4 053 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 719.00 | 178 223.00 | | 284 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 313.00 | | | 409 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 727.00 | | | 275 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 037.00 | 41 384.00 | 38 901.00 | 199 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 880.00 | 31 035.00 | | 101 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 157.00 | 10 348.00 | 38 901.00 | 97 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 448.00 | 85 075.00 | 80 448.00 | 80 448.00 |
6T Sur comptes clients | 69 547.00 | 18 879.00 | 42 821.00 | 69 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 995.00 | 103 954.00 | 123 269.00 | 149 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 995.00 | 103 954.00 | 125 269.00 | 151 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 681.00 | 196 681.00 | | 196 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UP Prêts | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 816 566.00 | | | 816 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VB T. V. A. | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 800.00 | 65 477.00 | 121 322.00 | 186 800.00 |
VI Groupe et associés | 188 975.00 | 188 975.00 | | 188 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
VP Divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 167.00 | 984 896.00 | 84 270.00 | 1 069 167.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 614.00 | 651 173.00 | 159 440.00 | 810 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |