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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 100.00 | 192 181.00 | 25 918.00 | 218 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 858.00 | 31 227.00 | 38 630.00 | 69 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 764.00 | 9 653.00 | 22 111.00 | 31 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 381.00 | 81 548.00 | 12 833.00 | 94 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 802.00 | 314 609.00 | 193 191.00 | 507 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 933.00 | 95 940.00 | 1 175 992.00 | 1 271 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 901.00 | 58 816.00 | 2 551 084.00 | 2 609 901.00 |
BZ Autres créances | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
CF Disponibilités | 564 764.00 | | 564 764.00 | 564 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 413.00 | 154 756.00 | 4 626 656.00 | 4 781 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 216.00 | 469 367.00 | 4 819 848.00 | 5 289 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 828.00 | | | 187 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 471.00 | 1 285 245.00 | | 1 332 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 201.00 | 47 225.00 | | 366 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 172.00 | 1 428 971.00 | | 1 795 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 858.00 | 896 977.00 | | 843 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 973.00 | 3 382.00 | | 253 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 698.00 | 339 543.00 | | 527 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 939.00 | 197 639.00 | | 362 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 238.00 | | |
EA Autres dettes | 209 045.00 | 21 236.00 | | 209 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 160.00 | 709 906.00 | | 827 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 675.00 | 2 168 924.00 | | 3 024 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 848.00 | 3 597 895.00 | | 4 819 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 973.00 | | | 253 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 976 358.00 | 1 194 222.00 | 5 170 580.00 | 3 976 358.00 |
FG Production vendue services | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 785.00 | 1 194 222.00 | 5 229 007.00 | 4 034 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 406.00 | |
GE Autres charges | | | 74 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 9 477.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 9 477.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | 6 170.00 | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 6 170.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | 3 307.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 812.00 | 13 144.00 | | 131 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 496.00 | 3 791 855.00 | | 5 398 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 294.00 | 3 744 630.00 | | 5 032 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 201.00 | 47 225.00 | | 366 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 207.00 | | 36 595.00 | 471 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 057.00 | | 7 901.00 | 362 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 140.00 | | 28 006.00 | 98 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 688.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 351.00 | 39 260.00 | | 275 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 199.00 | 29 210.00 | | 194 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 153.00 | 10 049.00 | | 81 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 755.00 | 95 941.00 | 69 755.00 | 69 755.00 |
6T Sur comptes clients | 90 371.00 | 29 466.00 | 61 020.00 | 90 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 126.00 | 125 406.00 | 130 775.00 | 160 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 126.00 | 125 406.00 | 130 775.00 | 160 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 699.00 | 527 699.00 | | 527 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 046.00 | 209 046.00 | | 209 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 160.00 | 827 160.00 | | 827 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 688.00 | 11 010.00 | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 072.00 | 2 422 072.00 | | 2 422 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 829.00 | | 187 829.00 | 187 829.00 |
VB T. V. A. | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 858.00 | 175 492.00 | 668 138.00 | 843 858.00 |
VI Groupe et associés | 253 973.00 | 253 973.00 | | 253 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
VP Divers | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 414.00 | 2 757 575.00 | 198 839.00 | 2 956 414.00 |
VW T.V.A. | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 676.00 | 2 356 309.00 | 668 138.00 | 3 024 676.00 |