| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 004.00 | 163 924.00 | 38 080.00 | 202 004.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 390.00 | 23 189.00 | 43 201.00 | 66 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 656.00 | 6 433.00 | 3 223.00 | 9 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 323.00 | 66 669.00 | 23 654.00 | 90 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 384.00 | 260 215.00 | 201 168.00 | 461 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 704.00 | 79 722.00 | 915 981.00 | 995 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 971.00 | 91 603.00 | 1 033 368.00 | 1 124 971.00 |
BZ Autres créances | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
CF Disponibilités | 544 880.00 | | 544 880.00 | 544 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 507.00 | 171 326.00 | 2 584 181.00 | 2 755 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 891.00 | 431 542.00 | 2 785 349.00 | 3 216 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 238.00 | 907 238.00 | | 907 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 006.00 | 453 328.00 | | 478 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 745.00 | 1 457 066.00 | | 1 481 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 466.00 | 196 086.00 | | 638 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 568.00 | 374 746.00 | | 65 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 247.00 | 206 911.00 | | 126 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 909.00 | 219 098.00 | | 321 909.00 |
EA Autres dettes | 17 886.00 | 213 578.00 | | 17 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 525.00 | 114 366.00 | | 133 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 604.00 | 1 324 787.00 | | 1 303 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 349.00 | 2 781 853.00 | | 2 785 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 245.00 | 1 191 911.00 | | 1 208 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 535 620.00 | 1 235 774.00 | 5 771 394.00 | 4 535 620.00 |
FG Production vendue services | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 877.00 | 1 235 774.00 | 5 821 651.00 | 4 585 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 195.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 507.00 | 829.00 | | 5 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 507.00 | 829.00 | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 507.00 | 27 277.00 | | -5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 608.00 | 184 004.00 | | 193 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 451.00 | 4 902 847.00 | | 5 980 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 445.00 | 4 449 519.00 | | 5 502 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 006.00 | 453 328.00 | | 478 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 807.00 | 74 727.00 | | 420 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 150.00 | 461 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 246.00 | 350 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 904.00 | 99 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 580.00 | 65 060.00 | | 304 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 216.00 | 9 667.00 | | 105 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 983.00 | 43 655.00 | 2 423.00 | 218 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 764.00 | 30 068.00 | 719.00 | 157 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 218.00 | 13 587.00 | 1 704.00 | 61 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 645.00 | 79 723.00 | 91 645.00 | 91 645.00 |
6T Sur comptes clients | 63 730.00 | 38 473.00 | 10 600.00 | 63 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 375.00 | 118 196.00 | 102 245.00 | 155 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 375.00 | 118 196.00 | 102 245.00 | 155 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
UX Autres créances clients | 981 266.00 | 981 266.00 | | 981 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 706.00 | | 143 705.00 | 143 706.00 |
VB T. V. A. | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 466.00 | 543 107.00 | 95 358.00 | 638 466.00 |
VI Groupe et associés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 932.00 | 1 071 217.00 | 154 715.00 | 1 225 932.00 |
VW T.V.A. | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 604.00 | 1 208 245.00 | 95 358.00 | 1 303 604.00 |