| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 893.00 | 136 461.00 | 44 431.00 | 180 893.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 160.00 | 21 302.00 | 1 857.00 | 23 160.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 4 874.00 | 4 108.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 033.00 | 56 344.00 | 26 689.00 | 83 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 807.00 | 218 983.00 | 201 823.00 | 420 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 504.00 | 91 645.00 | 765 858.00 | 857 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 845.00 | 63 730.00 | 1 155 114.00 | 1 218 845.00 |
BZ Autres créances | 168 337.00 | | 168 337.00 | 168 337.00 |
CF Disponibilités | 442 534.00 | | 442 534.00 | 442 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 406.00 | 155 376.00 | 2 580 030.00 | 2 735 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 213.00 | 374 359.00 | 2 781 854.00 | 3 156 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 238.00 | 907 238.00 | | 907 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 328.00 | 284 719.00 | | 453 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 066.00 | 1 288 457.00 | | 1 457 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 086.00 | 186 800.00 | | 196 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 746.00 | 227 093.00 | | 374 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 911.00 | 196 681.00 | | 206 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 098.00 | 163 316.00 | | 219 098.00 |
EA Autres dettes | 213 578.00 | 11 119.00 | | 213 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 366.00 | 25 605.00 | | 114 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 787.00 | 810 617.00 | | 1 324 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 854.00 | 2 099 074.00 | | 2 781 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 911.00 | 651 175.00 | | 1 191 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 746.00 | | | 374 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 053 690.00 | 676 182.00 | 4 729 873.00 | 4 053 690.00 |
FG Production vendue services | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 554.00 | 676 182.00 | 4 769 737.00 | 4 093 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 543.00 | |
GE Autres charges | | | 20 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 190.00 | 5 097.00 | | 26 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 30.00 | | 1 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 106.00 | 7 127.00 | | 28 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 30 645.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 30 645.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 277.00 | -23 517.00 | | 27 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 004.00 | 128 640.00 | | 184 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 847.00 | 4 337 921.00 | | 4 902 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 519.00 | 4 053 202.00 | | 4 449 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 328.00 | 284 719.00 | | 453 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 958.00 | | 62 307.00 | 376 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 459.00 | 420 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 969.00 | 105 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 729.00 | | 27 851.00 | 276 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 819.00 | | 34 366.00 | 88 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | 90.00 | 11 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 520.00 | 35 432.00 | 17 969.00 | 201 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 915.00 | 24 848.00 | | 132 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 604.00 | 10 584.00 | 17 969.00 | 68 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 075.00 | 91 645.00 | 85 075.00 | 85 075.00 |
6T Sur comptes clients | 45 605.00 | 22 897.00 | 4 772.00 | 45 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 680.00 | 114 542.00 | 89 847.00 | 130 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 911.00 | 206 911.00 | | 206 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 578.00 | 213 578.00 | | 213 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 226.00 | 1 091 226.00 | | 1 091 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
VB T. V. A. | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 086.00 | 69 169.00 | 125 650.00 | 196 086.00 |
VI Groupe et associés | 374 746.00 | 374 746.00 | | 374 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 377.00 | 1 307 748.00 | 138 629.00 | 1 446 377.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 787.00 | 1 197 870.00 | 125 650.00 | 1 324 787.00 |