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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 199.00 | 180 435.00 | 29 763.00 | 210 199.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 858.00 | 13 763.00 | 56 094.00 | 69 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 656.00 | 8 053.00 | 1 602.00 | 9 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 484.00 | 73 098.00 | 15 385.00 | 88 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 207.00 | 275 351.00 | 195 856.00 | 471 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398 717.00 | 69 755.00 | 1 328 962.00 | 1 398 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 205.00 | 90 370.00 | 1 104 834.00 | 1 195 205.00 |
BZ Autres créances | 342 157.00 | | 342 157.00 | 342 157.00 |
CF Disponibilités | 524 501.00 | | 524 501.00 | 524 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 165.00 | 160 126.00 | 3 402 039.00 | 3 562 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 372.00 | 435 477.00 | 3 597 895.00 | 4 033 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 245.00 | 907 238.00 | | 1 285 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 225.00 | 478 006.00 | | 47 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 971.00 | 1 481 745.00 | | 1 428 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 977.00 | 638 466.00 | | 896 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 65 568.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 543.00 | 126 247.00 | | 339 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 639.00 | 321 909.00 | | 197 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | 17 886.00 | | 21 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 906.00 | 133 525.00 | | 709 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 924.00 | 1 303 604.00 | | 2 168 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 895.00 | 2 785 349.00 | | 3 597 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 066.00 | 1 208 245.00 | | 1 325 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 013 322.00 | 561 442.00 | 3 574 764.00 | 3 013 322.00 |
FG Production vendue services | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 469.00 | 561 442.00 | 3 634 911.00 | 3 073 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 021.00 | |
GE Autres charges | | | 37 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 170.00 | 5 507.00 | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | 5 507.00 | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | -5 507.00 | | 3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 193 608.00 | | 13 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 855.00 | 5 980 451.00 | | 3 791 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 630.00 | 5 502 445.00 | | 3 744 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 225.00 | 478 006.00 | | 47 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 384.00 | | 34 822.00 | 461 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 999.00 | 471 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 160.00 | 362 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 98 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 394.00 | | 34 822.00 | 350 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 215.00 | 40 134.00 | 24 999.00 | 260 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 113.00 | 30 244.00 | 23 160.00 | 187 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 102.00 | 9 889.00 | 1 839.00 | 73 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 723.00 | 69 755.00 | 79 723.00 | 79 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 603.00 | 38 266.00 | 39 499.00 | 91 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 326.00 | 108 021.00 | 119 222.00 | 171 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 326.00 | 108 021.00 | 119 222.00 | 171 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 543.00 | 339 543.00 | | 339 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 906.00 | 709 906.00 | | 709 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
UX Autres créances clients | 970 971.00 | 970 971.00 | | 970 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 233.00 | 224 233.00 | | 224 233.00 |
VB T. V. A. | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VC Groupe et associés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 977.00 | 53 120.00 | 738 602.00 | 896 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 716.00 | | | 304 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 955.00 | 1 638 946.00 | 11 009.00 | 1 649 955.00 |
VW T.V.A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 924.00 | 1 325 063.00 | 582 583.00 | 2 168 924.00 |