| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 885.00 | 110 280.00 | 61 605.00 | 171 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 765.00 | 135 721.00 | 42 043.00 | 177 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 236.00 | 327 956.00 | 111 279.00 | 439 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
BN En cours de production de biens | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 033.00 | 2 425.00 | 56 607.00 | 59 033.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CF Disponibilités | 151 811.00 | | 151 811.00 | 151 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 786.00 | 2 425.00 | 300 361.00 | 302 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 022.00 | 330 382.00 | 411 640.00 | 742 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DL TOTAL (I) | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 714.00 | | | 242 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 640.00 | | | 411 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 344.00 | | 59 283.00 | 407 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 392.00 | 439 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 392.00 | 349 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 759.00 | | 59 283.00 | 317 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 177.00 | 37 496.00 | 27 392.00 | 241 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 898.00 | 37 496.00 | 27 392.00 | 235 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 674.00 | 28 784.00 | 48 890.00 | 77 674.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 072.00 | 83 484.00 | 61 587.00 | 145 072.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 057.00 | 168 167.00 | 48 890.00 | 217 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
ST Autres comptes | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
YT Sous‐traitance | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 483.00 | | | 243 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |